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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 1 267.00 | 2 709.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 12 831.00 | 18 674.00 | 31 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 481.00 | 14 098.00 | 21 383.00 | 35 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 113.00 | 14 098.00 | 117 015.00 | 131 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 461.00 | | | -38 461.00 |
DL TOTAL (I) | -38 464.00 | | | -38 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 995.00 | | 275 995.00 | 275 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 995.00 | | 275 995.00 | 275 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 522.00 | | | 276 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 983.00 | | | 314 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 461.00 | | | -38 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 408.00 | | 23 073.00 | 12 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | | 23 073.00 | 12 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 9 231.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 9 231.00 | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
UX Autres créances clients | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VW T.V.A. | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 479.00 | 141 196.00 | 14 283.00 | 155 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
ST Autres comptes | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YT Sous‐traitance | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 951.00 | | | 103 951.00 |