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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 916.00 | 4 768.00 | 17 148.00 | 21 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 999.00 | 27 546.00 | 24 453.00 | 51 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 915.00 | 32 314.00 | 41 601.00 | 73 915.00 |
BP En cours de production de services | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 797.00 | | 231 797.00 | 231 797.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 009.00 | | 424 009.00 | 424 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 924.00 | 32 314.00 | 465 610.00 | 497 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
EA Autres dettes | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 826.00 | | | 387 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 610.00 | | | 465 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 691.00 | | | 343 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 671.00 | | 666 671.00 | 666 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 671.00 | | 666 671.00 | 666 671.00 |
FM Production stockée | | | 103 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 551.00 | | | 832 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 141.00 | | | 769 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 255.00 | | 37 318.00 | 43 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 73 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | | 37 318.00 | 43 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 329.00 | 11 478.00 | 2 493.00 | 23 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 11 478.00 | 2 493.00 | 23 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
UX Autres créances clients | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 155.00 | 279 155.00 | | 279 155.00 |
VW T.V.A. | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 826.00 | 343 691.00 | 44 136.00 | 387 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
YT Sous‐traitance | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 434.00 | | | 303 434.00 |