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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 564.00 | 1 072.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 570.00 | 6 663.00 | 30 907.00 | 37 570.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 833.00 | 7 226.00 | 262 606.00 | 269 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 155.00 | 7 226.00 | 299 928.00 | 307 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 376.00 | | | -40 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 894.00 | -40 376.00 | | 53 894.00 |
DL TOTAL (I) | 33 519.00 | -20 376.00 | | 33 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 875.00 | 160 910.00 | | 138 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 614.00 | 95 009.00 | | 96 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 17 994.00 | | 16 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | 14 546.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 409.00 | 288 459.00 | | 266 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 928.00 | 268 083.00 | | 299 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 345.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 345.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -345.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 425.00 | 73 316.00 | | 286 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 530.00 | 113 692.00 | | 232 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 894.00 | -40 376.00 | | 53 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 453.00 | | 12 380.00 | 247 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 826.00 | | 12 380.00 | 26 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 5 685.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 5 685.00 | | 1 541.00 |