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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 1 188.00 | 1 025.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 854.00 | 30 989.00 | 22 864.00 | 53 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 806.00 | 32 177.00 | 244 629.00 | 276 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 648.00 | 32 177.00 | 278 471.00 | 310 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 026.00 | 39 511.00 | | 82 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 211.00 | 42 515.00 | | 41 211.00 |
DL TOTAL (I) | 145 237.00 | 104 026.00 | | 145 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 359.00 | 91 959.00 | | 67 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 090.00 | 54 571.00 | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 13 015.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 33 336.00 | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 234.00 | 192 881.00 | | 133 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 471.00 | 296 907.00 | | 278 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 881.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 025.00 | | 396 025.00 | 396 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 025.00 | | 396 025.00 | 396 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 882.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 1 882.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -1 882.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 10 344.00 | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 550.00 | 389 000.00 | | 401 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 339.00 | 346 485.00 | | 360 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 211.00 | 42 515.00 | | 41 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 700.00 | | 1 742.00 | 276 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 276 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 56 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | 1 742.00 | 55 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 561.00 | 9 085.00 | 1 469.00 | 24 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 9 085.00 | 1 469.00 | 24 561.00 |