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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 1 978.00 | 1 372.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 611.00 | 22 584.00 | 30 027.00 | 52 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 700.00 | 24 561.00 | 252 139.00 | 276 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 469.00 | 24 561.00 | 296 907.00 | 321 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 511.00 | 11 519.00 | | 39 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 515.00 | 27 993.00 | | 42 515.00 |
DL TOTAL (I) | 104 026.00 | 61 511.00 | | 104 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 959.00 | 115 794.00 | | 91 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 571.00 | 91 215.00 | | 54 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 11 006.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 336.00 | 20 864.00 | | 33 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 881.00 | 238 880.00 | | 192 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 907.00 | 300 391.00 | | 296 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 881.00 | 238 880.00 | | 192 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 038.00 | | 386 038.00 | 386 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 038.00 | | 386 038.00 | 386 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 240.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 240.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | -240.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 4 924.00 | | 10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 000.00 | 309 467.00 | | 389 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 485.00 | 281 474.00 | | 346 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 515.00 | 27 993.00 | | 42 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 455.00 | | 4 133.00 | 272 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 828.00 | | 4 133.00 | 51 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 607.00 | 8 955.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 607.00 | 8 955.00 | | 15 607.00 |