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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 998.00 | | 274 998.00 | 274 998.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 471.00 | 18 472.00 | | -23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001.00 | 28 472.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 137.00 | 300 000.00 | | 260 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 2 554.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 997.00 | 302 554.00 | | 269 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 998.00 | 331 025.00 | | 274 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 400.00 | | | -9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 600.00 | 26 425.00 | | 40 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 071.00 | 7 954.00 | | 64 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 471.00 | 18 472.00 | | -23 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 260 137.00 | 20 137.00 | 240 000.00 | 260 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 572.00 | 12 572.00 | 240 000.00 | 252 572.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 997.00 | 29 997.00 | 240 000.00 | 269 997.00 |