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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 392.00 | | 259 392.00 | 259 392.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
DH Report à nouveau | -23 471.00 | | | -23 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 188.00 | -23 471.00 | | -11 188.00 |
DL TOTAL (I) | -6 187.00 | 5 001.00 | | -6 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 345.00 | 260 137.00 | | 260 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 5 649.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 4 211.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 579.00 | 269 997.00 | | 265 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 392.00 | 274 998.00 | | 259 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 188.00 | 64 071.00 | | 11 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 188.00 | -23 471.00 | | -11 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 345.00 | 20 345.00 | 240 000.00 | 260 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 600.00 | 3 600.00 | 240 000.00 | 243 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 579.00 | 25 579.00 | 240 000.00 | 265 579.00 |