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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 50 000.00 | 190 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 872.00 | 50 000.00 | 205 872.00 | 255 872.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
DH Report à nouveau | -34 659.00 | -23 471.00 | | -34 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 722.00 | -11 188.00 | | -48 722.00 |
DL TOTAL (I) | -54 909.00 | -6 187.00 | | -54 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 345.00 | 260 345.00 | | 260 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 4 356.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 781.00 | 265 579.00 | | 260 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 872.00 | 259 392.00 | | 205 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 322.00 | 11 188.00 | | 52 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 722.00 | -11 188.00 | | -48 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 345.00 | 20 345.00 | 240 000.00 | 260 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 781.00 | 20 781.00 | 240 000.00 | 260 781.00 |