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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 12 232.00 | 32 767.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 610.00 | 69.00 | 1 540.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 981.00 | 41 671.00 | 28 309.00 | 69 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 551.00 | 51 962.00 | 272 589.00 | 324 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 442.00 | 105 935.00 | 346 507.00 | 452 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 684.00 | | 186 684.00 | 186 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 127.00 | 105 935.00 | 533 192.00 | 639 127.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 331.00 | | | -19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 627.00 | | | 281 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 046.00 | | | 512 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 192.00 | | | 533 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 446.00 | | | 280 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 943.00 | | 681 943.00 | 681 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 943.00 | | 681 943.00 | 681 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 772.00 | |
GE Autres charges | | | 41 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 373.00 | | | 724 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 331.00 | | | -19 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 163.00 | 66 772.00 | | 39 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 6 428.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 359.00 | 60 343.00 | | 33 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 627.00 | 50 027.00 | 231 600.00 | 281 627.00 |
VI Groupe et associés | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VP Divers | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 085.00 | 40 885.00 | 11 200.00 | 52 085.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 046.00 | 280 446.00 | 231 600.00 | 512 046.00 |