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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 25 089.00 | 19 910.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 610.00 | 391.00 | 1 218.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 515.00 | 41 918.00 | 11 596.00 | 53 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 185.00 | 101 506.00 | 210 679.00 | 312 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 844.00 | 168 905.00 | 254 938.00 | 423 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 475.00 | 168 905.00 | 394 569.00 | 563 475.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
DH Report à nouveau | -33 347.00 | | | -33 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 449.00 | | | 388 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 569.00 | | | 394 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 662.00 | | | 328 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 060.00 | | 610 060.00 | 610 060.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 060.00 | | 617 060.00 | 617 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 959.00 | |
GE Autres charges | | | 34 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 336.00 | | | 646 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 347.00 | | | 647 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 703.00 | | 16 539.00 | 427 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 399.00 | 423 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 399.00 | 367 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 403.00 | | 16 306.00 | 371 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 233.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 346.00 | 42 959.00 | 20 399.00 | 146 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 6 428.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 685.00 | 36 530.00 | 20 399.00 | 127 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 740.00 | 132 952.00 | 59 788.00 | 192 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VP Divers | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 960.00 | 36 527.00 | 11 433.00 | 47 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 450.00 | 328 662.00 | 59 788.00 | 388 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |