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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 18 660.00 | 26 339.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 610.00 | 230.00 | 1 379.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 141.00 | 55 375.00 | 16 765.00 | 72 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 651.00 | 72 079.00 | 225 572.00 | 297 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 703.00 | 146 346.00 | 281 357.00 | 427 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 647.00 | 146 346.00 | 448 301.00 | 594 647.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
DH Report à nouveau | -19 331.00 | | | -19 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 643.00 | | | 231 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 171.00 | | | 441 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 301.00 | | | 448 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 938.00 | | 601 938.00 | 601 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 938.00 | | 601 938.00 | 601 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 544.00 | |
GE Autres charges | | | 35 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 194.00 | | | 664 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 209.00 | | | 678 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 442.00 | | 2 161.00 | 452 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 427 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 371 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 142.00 | | 2 160.00 | 396 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 1.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 935.00 | 51 544.00 | 11 133.00 | 105 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 232.00 | 6 428.00 | | 12 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 703.00 | 45 116.00 | 11 133.00 | 93 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 643.00 | 50 943.00 | 180 700.00 | 231 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VP Divers | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 875.00 | 34 675.00 | 11 200.00 | 45 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 171.00 | 260 471.00 | 180 700.00 | 441 171.00 |