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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 409.00 | 11 861.00 | 7 548.00 | 19 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 424.00 | 11 861.00 | 787 563.00 | 799 424.00 |
BZ Autres créances | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 580.00 | 11 861.00 | 820 718.00 | 832 580.00 |
CU Autres participations | 780 015.00 | | 780 015.00 | 780 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
DL TOTAL (I) | 515 455.00 | | | 515 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 723.00 | | | 301 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 263.00 | | | 305 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 718.00 | | | 820 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |