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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 409.00 | 18 331.00 | 1 078.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 424.00 | 18 331.00 | 3 181 093.00 | 3 199 424.00 |
BZ Autres créances | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 830.00 | 18 331.00 | 3 242 499.00 | 3 260 830.00 |
CU Autres participations | 3 130 015.00 | | 3 130 015.00 | 3 130 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DG Autres réserves | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 747.00 | | | 485 747.00 |
DL TOTAL (I) | 981 202.00 | | | 981 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 396.00 | | | 2 249 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 296.00 | | | 2 261 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 499.00 | | | 3 242 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 476.00 | | | -12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 747.00 | | | 485 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 425.00 | | | 799 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 015.00 | | | 780 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 6 470.00 | | 11 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 861.00 | 6 470.00 | | 11 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 397.00 | 202 807.00 | 1 409 922.00 | 2 249 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
VP Divers | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 664.00 | 58 664.00 | 50 000.00 | 108 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 297.00 | 214 707.00 | 1 409 922.00 | 2 261 297.00 |