| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 425.00 | 19 410.00 | 3 180 015.00 | 3 199 425.00 |
BZ Autres créances | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 177.00 | 19 410.00 | 3 310 767.00 | 3 330 177.00 |
CU Autres participations | 3 130 015.00 | | 3 130 015.00 | 3 130 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 32 521.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 889 451.00 | 587 897.00 | | 889 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 582.00 | 308 033.00 | | 428 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 034.00 | 1 318 451.00 | | 1 747 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 590.00 | 1 851 775.00 | | 1 554 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 6 900.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 30 159.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 733.00 | 1 925 073.00 | | 1 563 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 767.00 | 3 243 524.00 | | 3 310 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 488.00 | 475 632.00 | | 415 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 579.00 | -21 135.00 | | -6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 321 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 418.00 | 12 967.00 | | 21 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 582.00 | 308 033.00 | | 428 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 425.00 | | | 3 199 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 015.00 | | | 3 180 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 267.00 | 403 022.00 | 1 148 245.00 | 1 551 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 452.00 | 129 452.00 | 50 000.00 | 179 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 733.00 | 415 488.00 | 1 148 245.00 | 1 563 733.00 |