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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 612 563.00 | | 612 563.00 | 612 563.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 969.00 | | 638 969.00 | 638 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 969.00 | | 1 688 969.00 | 1 688 969.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 873.00 | 195 979.00 | | 201 873.00 |
DL TOTAL (I) | 427 852.00 | 225 979.00 | | 427 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 566.00 | 457 821.00 | | 370 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 717.00 | 320 000.00 | | 859 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 117.00 | 783 655.00 | | 1 261 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 969.00 | 1 009 634.00 | | 1 688 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 127.00 | 24 021.00 | | 18 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 873.00 | 195 979.00 | | 201 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 50 000.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 50 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 566.00 | 93 603.00 | 276 963.00 | 370 566.00 |
VI Groupe et associés | 859 717.00 | | 859 717.00 | 859 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 563.00 | | | 612 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 563.00 | | 612 563.00 | 612 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 117.00 | 124 437.00 | 1 136 680.00 | 1 261 117.00 |