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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
CF Disponibilités | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 752.00 | | 391 752.00 | 391 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 752.00 | | 1 441 752.00 | 1 441 752.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 559.00 | 394 852.00 | | 497 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 749.00 | 102 706.00 | | -38 749.00 |
DL TOTAL (I) | 491 810.00 | 530 559.00 | | 491 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 593.00 | 281 532.00 | | 191 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 104.00 | 573 520.00 | | 726 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 6 409.00 | | 7 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 941.00 | 886 462.00 | | 949 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 752.00 | 1 417 021.00 | | 1 441 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 104.00 | | | 726 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 130 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 749.00 | 27 294.00 | | 38 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 749.00 | 102 706.00 | | -38 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 593.00 | 94 508.00 | 97 085.00 | 191 593.00 |
VI Groupe et associés | 726 104.00 | 726 104.00 | | 726 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 941.00 | 852 857.00 | 97 085.00 | 949 941.00 |