| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CF Disponibilités | 302 655.00 | | 302 655.00 | 302 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 021.00 | | 367 021.00 | 367 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 021.00 | | 1 417 021.00 | 1 417 021.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 394 852.00 | 192 979.00 | | 394 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 706.00 | 201 873.00 | | 102 706.00 |
DL TOTAL (I) | 530 559.00 | 427 852.00 | | 530 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 532.00 | 370 566.00 | | 281 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 520.00 | 859 717.00 | | 573 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 5 834.00 | | 6 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 462.00 | 1 261 117.00 | | 886 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 021.00 | 1 688 969.00 | | 1 417 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 220 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 294.00 | 18 127.00 | | 27 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 706.00 | 201 873.00 | | 102 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 532.00 | 94 508.00 | 187 024.00 | 281 532.00 |
VI Groupe et associés | 573 520.00 | 356 154.00 | 217 366.00 | 573 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 462.00 | 482 072.00 | 404 390.00 | 886 462.00 |