| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 585.00 | | 1 500 585.00 | 1 500 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 585.00 | | 1 500 585.00 | 1 500 585.00 |
BZ Autres créances | 109 856.00 | | 109 856.00 | 109 856.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 249.00 | | 114 249.00 | 114 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 834.00 | | 1 614 834.00 | 1 614 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 548.00 | 28 831.00 | | 4 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 1 378.00 | | 44.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46.00 | 1 378.00 | | 46.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 593.00 | -30 209.00 | | -4 593.00 |
280 Produits financiers | 83 860.00 | 280 000.00 | | 83 860.00 |
294 Charges financières | 15 390.00 | 5 070.00 | | 15 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 350.00 | 244 721.00 | | 70 350.00 |
DA Capital social ou individuel | 241 700.00 | 241 700.00 | | 241 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DG Autres réserves | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 350.00 | 244 721.00 | | 70 350.00 |
DL TOTAL (I) | 556 771.00 | 486 421.00 | | 556 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 900.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 063.00 | 954 900.00 | | 1 058 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 834.00 | 1 441 321.00 | | 1 614 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 158 333.00 | 633 332.00 | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 716.00 | 109 856.00 | 68 860.00 | 178 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 063.00 | 266 396.00 | 633 332.00 | 1 058 063.00 |