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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 725.00 | | 1 431 725.00 | 1 431 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 725.00 | | 1 431 725.00 | 1 431 725.00 |
BZ Autres créances | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CF Disponibilités | 453 960.00 | | 453 960.00 | 453 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 604.00 | | 491 604.00 | 491 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 329.00 | | 1 923 329.00 | 1 923 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 700.00 | 241 700.00 | | 241 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
DG Autres réserves | 862 707.00 | 627 027.00 | | 862 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 053.00 | 235 680.00 | | 276 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 630.00 | 1 128 577.00 | | 1 404 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | 633 333.00 | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 599.00 | 4 774.00 | | 38 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 040.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 699.00 | 644 147.00 | | 518 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 329.00 | 1 772 725.00 | | 1 923 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 326.00 | -4 281.00 | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 200.00 | 248 900.00 | | 287 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 147.00 | 13 220.00 | | 11 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 053.00 | 235 680.00 | | 276 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 158 333.00 | 316 667.00 | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 699.00 | 202 032.00 | 316 667.00 | 518 699.00 |