| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 648.00 | | 1 432 648.00 | 1 432 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 648.00 | | 1 432 648.00 | 1 432 648.00 |
BZ Autres créances | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 256 902.00 | | 256 902.00 | 256 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 090.00 | | 1 723 090.00 | 1 723 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 700.00 | 241 700.00 | | 241 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 756.00 | 12 236.00 | | 15 756.00 |
DG Autres réserves | 299 315.00 | 232 485.00 | | 299 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 127.00 | 70 350.00 | | 336 127.00 |
DL TOTAL (I) | 892 897.00 | 556 771.00 | | 892 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 667.00 | 950 000.00 | | 791 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 680.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 103 383.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 193.00 | 1 058 063.00 | | 830 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 090.00 | 1 614 834.00 | | 1 723 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 325.00 | -6 473.00 | | -5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 923.00 | 83 860.00 | | 350 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 797.00 | 13 511.00 | | 14 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 127.00 | 70 350.00 | | 336 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 667.00 | 158 333.00 | 633 333.00 | 791 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VP Divers | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 193.00 | 196 859.00 | 633 333.00 | 830 193.00 |