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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 139.00 | 2 561.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 261.00 | 139.00 | 5 083 121.00 | 5 083 261.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 931.00 | 139.00 | 5 095 791.00 | 5 095 931.00 |
CU Autres participations | 5 080 561.00 | | 5 080 561.00 | 5 080 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990 000.00 | | | 4 990 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 791.00 | | | 5 090 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 791.00 | | | 5 095 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 422.00 | | | 794 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 083 261.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 083 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990 000.00 | 693 631.00 | 2 838 222.00 | 4 990 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990 000.00 | | | 4 990 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 791.00 | 794 422.00 | 2 838 222.00 | 5 090 791.00 |