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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 679.00 | 2 021.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 920.00 | 679.00 | 5 115 241.00 | 5 115 920.00 |
CF Disponibilités | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 502.00 | 679.00 | 5 190 822.00 | 5 191 502.00 |
CU Autres participations | 5 113 220.00 | | 5 113 220.00 | 5 113 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 172.00 | | | 267 172.00 |
DL TOTAL (I) | 272 172.00 | 5 000.00 | | 272 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 369.00 | 4 990 000.00 | | 4 296 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 375.00 | 96 325.00 | | 567 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 4 466.00 | | 54 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 650.00 | 5 090 791.00 | | 4 918 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 822.00 | 5 095 791.00 | | 5 190 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 225.00 | 794 422.00 | | 1 322 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 844.00 | 29 411.00 | | 334 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 672.00 | 29 411.00 | | 67 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 172.00 | | | 267 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 261.00 | | 32 659.00 | 5 083 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 115 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080 561.00 | | 32 659.00 | 5 080 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 540.00 | | 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 540.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296 369.00 | 699 943.00 | 2 864 050.00 | 4 296 369.00 |
VI Groupe et associés | 556 298.00 | 556 298.00 | | 556 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 631.00 | | | 693 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 650.00 | 1 322 225.00 | 2 864 050.00 | 4 918 650.00 |