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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 483.00 | 47 003.00 | 1 481.00 | 48 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 180 963.00 | 47 003.00 | 62 133 961.00 | 62 180 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 865.00 | | 597 865.00 | 597 865.00 |
BZ Autres créances | 264 051.00 | | 264 051.00 | 264 051.00 |
CF Disponibilités | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 822.00 | | 1 041 822.00 | 1 041 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 222 786.00 | 47 003.00 | 63 175 783.00 | 63 222 786.00 |
CU Autres participations | 62 132 480.00 | | 62 132 480.00 | 62 132 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 379.00 | 5 000.00 | | 117 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 902 595.00 | | | 50 902 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 672.00 | | | 266 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630 201.00 | 267 172.00 | | 6 630 201.00 |
DL TOTAL (I) | 57 917 347.00 | 272 172.00 | | 57 917 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332 978.00 | 4 296 369.00 | | 4 332 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 721.00 | 567 375.00 | | 178 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 963.00 | 54 906.00 | | 120 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 686.00 | | | 623 686.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 436.00 | 4 918 650.00 | | 5 258 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 175 783.00 | 5 190 822.00 | | 63 175 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 053.00 | 1 322 225.00 | | 1 160 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 953.00 | | 272 953.00 | 272 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 953.00 | | 272 953.00 | 272 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 830 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 830 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 772 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -90 471.00 | | | -90 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -90 471.00 | | | -90 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 828.00 | | | -140 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 917.00 | 334 844.00 | | 7 014 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 716.00 | 67 672.00 | | 384 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630 201.00 | 267 172.00 | | 6 630 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 920.00 | | 62 210 754.00 | 5 115 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | 78 274.00 | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113 220.00 | 62 132 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145 711.00 | 62 180 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 491.00 | 48 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113 220.00 | | 62 132 480.00 | 5 113 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 297.00 | 7 196.00 | 32 491.00 | 72 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 297.00 | 7 196.00 | 32 491.00 | 72 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 597 865.00 | 597 865.00 | | 597 865.00 |
VB T. V. A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 000.00 | 201 617.00 | 835 505.00 | 4 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 916.00 | 861 916.00 | | 861 916.00 |
VW T.V.A. | 433 443.00 | 433 443.00 | | 433 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 436.00 | 1 160 053.00 | 835 505.00 | 5 258 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |