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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 919.00 | 44 702.00 | 3 217.00 | 47 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 663.00 | 184 428.00 | 7 235.00 | 191 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 283.00 | 232 426.00 | 10 857.00 | 243 283.00 |
BT Marchandises | 535 797.00 | 82 000.00 | 453 797.00 | 535 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 154.00 | 39 059.00 | 250 095.00 | 289 154.00 |
BZ Autres créances | 198 803.00 | 53 161.00 | 145 642.00 | 198 803.00 |
CF Disponibilités | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 833.00 | 174 220.00 | 920 613.00 | 1 094 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 116.00 | 406 647.00 | 931 470.00 | 1 338 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 535.00 | 249 152.00 | | 219 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 899.00 | -29 617.00 | | -261 899.00 |
DL TOTAL (I) | 646.00 | 262 545.00 | | 646.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 650.00 | 293 634.00 | | 318 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 922.00 | 100 322.00 | | 110 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 839.00 | 521 382.00 | | 314 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 388.00 | 159 848.00 | | 128 388.00 |
EA Autres dettes | 57 224.00 | 70 816.00 | | 57 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 824.00 | 1 146 002.00 | | 930 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 470.00 | 1 408 547.00 | | 931 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 269.00 | 14 211.00 | 2 304 480.00 | 2 290 269.00 |
FG Production vendue services | 403 999.00 | 13 987.00 | 417 986.00 | 403 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 268.00 | 28 198.00 | 2 722 466.00 | 2 694 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 497.00 | 6 532.00 | | 5 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 793.00 | 6 092.00 | | 30 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 793.00 | 6 092.00 | | 130 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 824.00 | 735.00 | | 60 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 444.00 | 735.00 | | 115 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 349.00 | 5 357.00 | | 15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 787.00 | 3 314 208.00 | | 2 866 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 686.00 | 3 343 825.00 | | 3 128 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 899.00 | -29 617.00 | | -261 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 674.00 | | 4 263.00 | 253 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 243 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 239 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 513.00 | | 4 263.00 | 248 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 548.00 | 8 072.00 | 13 194.00 | 237 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 212.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 464.00 | 7 860.00 | 13 194.00 | 234 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 563.00 | 160 712.00 | 7 054.00 | 20 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 563.00 | 160 712.00 | 7 054.00 | 20 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 839.00 | 314 839.00 | | 314 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 891.00 | 237 510.00 | 79 382.00 | 316 891.00 |
VI Groupe et associés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VP Divers | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 539.00 | 496 169.00 | 370.00 | 496 539.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 824.00 | 851 442.00 | 79 382.00 | 930 824.00 |