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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 11 442.00 | 2 882.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 620.00 | 14 739.00 | 2 882.00 | 17 620.00 |
BT Marchandises | 72 741.00 | 44 272.00 | 28 469.00 | 72 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675.00 | 4 147.00 | 4 528.00 | 8 675.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 219.00 | 48 419.00 | 94 800.00 | 143 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 839.00 | 63 157.00 | 97 682.00 | 160 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | -93 518.00 | -42 364.00 | | -93 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | -51 154.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | -22 284.00 | -50 508.00 | | -22 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 405.00 | 100 922.00 | | 100 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 50 822.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 16 502.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 966.00 | 233 677.00 | | 119 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 682.00 | 183 169.00 | | 97 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 966.00 | 190 909.00 | | 119 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 701.00 | | 14 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | 701.00 | | 10 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | | 2 728.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 065.00 | 4 147.00 | 11 066.00 | 11 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 910.00 | 4 147.00 | 68 638.00 | 112 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 910.00 | 4 147.00 | 68 638.00 | 112 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 147.00 | 13 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |