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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 10 741.00 | 3 582.00 | 14 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 620.00 | 14 038.00 | 3 582.00 | 17 620.00 |
BT Marchandises | 136 802.00 | 47 000.00 | 89 802.00 | 136 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 454.00 | 11 065.00 | 17 389.00 | 28 454.00 |
BZ Autres créances | 85 074.00 | 54 845.00 | 30 229.00 | 85 074.00 |
CF Disponibilités | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 497.00 | 112 910.00 | 179 587.00 | 292 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 117.00 | 126 948.00 | 183 169.00 | 310 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 219 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 364.00 | | | -42 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 154.00 | -261 899.00 | | -51 154.00 |
DL TOTAL (I) | -50 508.00 | 646.00 | | -50 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 338.00 | 318 650.00 | | 65 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 922.00 | 110 922.00 | | 100 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 314 839.00 | | 50 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 502.00 | 128 388.00 | | 16 502.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 57 224.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 677.00 | 930 824.00 | | 233 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 169.00 | 931 470.00 | | 183 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 909.00 | 851 442.00 | | 190 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 121.00 | 3 336.00 | 744 457.00 | 741 121.00 |
FG Production vendue services | 67 870.00 | 3 278.00 | 71 149.00 | 67 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 992.00 | 6 614.00 | 815 606.00 | 808 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | 5 497.00 | | 3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 30 793.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 225.00 | 100 000.00 | | 76 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 264.00 | 130 793.00 | | 76 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 025.00 | 60 824.00 | | 43 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | 1 459.00 | | 3 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 684.00 | 53 161.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 199.00 | 115 444.00 | | 48 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 065.00 | 15 349.00 | | 28 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 489.00 | 2 866 787.00 | | 969 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 643.00 | 3 128 686.00 | | 1 020 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 154.00 | -261 899.00 | | -51 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 663.00 | 17 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 258.00 | 14 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 582.00 | | | 239 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 426.00 | 3 784.00 | 222 173.00 | 232 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 130.00 | 3 784.00 | 222 173.00 | 229 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 220.00 | 8 749.00 | 70 059.00 | 174 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 220.00 | 8 749.00 | 70 059.00 | 174 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 338.00 | 22 570.00 | 42 768.00 | 65 338.00 |
VI Groupe et associés | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 677.00 | 190 909.00 | 42 768.00 | 233 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |