| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AP Constructions | 177 701.00 | 132 682.00 | 45 018.00 | 177 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 53 094.00 | 2 740.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 091.00 | 200 051.00 | 6 040.00 | 206 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 839.00 | 391 763.00 | 56 076.00 | 447 839.00 |
BT Marchandises | 90 586.00 | 7 295.00 | 83 291.00 | 90 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 201.00 | 1 804.00 | 137 397.00 | 139 201.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 037.00 | 9 098.00 | 333 939.00 | 343 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 876.00 | 400 861.00 | 390 015.00 | 790 876.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
DG Autres réserves | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DL TOTAL (I) | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 996.00 | | | 212 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 015.00 | | | 390 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 886.00 | | 725 886.00 | 725 886.00 |
FG Production vendue services | 379 406.00 | | 379 406.00 | 379 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 292.00 | | 1 105 292.00 | 1 105 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 659.00 | | | 1 111 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 028.00 | | | 1 085 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 244.00 | 1 050.00 | | 6 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244.00 | 2 854.00 | | 6 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244.00 | 2 854.00 | | 6 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 899.00 | 32 278.00 | 21 621.00 | 53 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 892.00 | 157 782.00 | 2 110.00 | 159 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 995.00 | 191 374.00 | 21 621.00 | 212 995.00 |