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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AP Constructions | 204 765.00 | 163 503.00 | 41 263.00 | 204 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 264.00 | 60 038.00 | 11 226.00 | 71 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 812.00 | 194 021.00 | 31 791.00 | 225 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 054.00 | 423 497.00 | 86 557.00 | 510 054.00 |
BT Marchandises | 108 228.00 | 11 668.00 | 96 561.00 | 108 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 006.00 | 4 638.00 | 120 368.00 | 125 006.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 790.00 | 16 305.00 | 317 485.00 | 333 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 845.00 | 439 803.00 | 404 042.00 | 843 845.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 008.00 | | | 197 008.00 |
DG Autres réserves | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 042.00 | | | 404 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 843.00 | | 670 843.00 | 670 843.00 |
FG Production vendue services | 398 183.00 | | 398 183.00 | 398 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 026.00 | | 1 069 026.00 | 1 069 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 049.00 | | | 1 102 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 240.00 | | | 1 088 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 286.00 | 21 969.00 | 3 758.00 | 405 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 350.00 | 21 969.00 | 3 758.00 | 399 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 711.00 | 4 456.00 | 2 500.00 | 9 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 711.00 | 9 094.00 | 2 500.00 | 9 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 711.00 | 9 094.00 | 2 500.00 | 9 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 238.00 | 146 128.00 | 2 110.00 | 148 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 606.00 | 165 606.00 | | 165 606.00 |