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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AP Constructions | 204 765.00 | 169 949.00 | 34 816.00 | 204 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 406.00 | 55 843.00 | 9 563.00 | 65 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 299.00 | 204 919.00 | 24 380.00 | 229 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 684.00 | 436 648.00 | 71 036.00 | 507 684.00 |
BT Marchandises | 90 696.00 | 13 868.00 | 76 828.00 | 90 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 114 815.00 | | 114 815.00 | 114 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 311.00 | 13 868.00 | 366 444.00 | 380 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 996.00 | 450 516.00 | 437 480.00 | 887 996.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 008.00 | | | 197 008.00 |
DG Autres réserves | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 273 666.00 | | | 273 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 480.00 | | | 437 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 524.00 | | 555 524.00 | 555 524.00 |
FG Production vendue services | 435 118.00 | | 435 118.00 | 435 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 642.00 | | 990 642.00 | 990 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 042.00 | | | 1 005 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 811.00 | | | 969 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 497.00 | 20 735.00 | 7 585.00 | 423 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 561.00 | 20 735.00 | 7 585.00 | 417 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 667.00 | 2 700.00 | 500.00 | 11 667.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 305.00 | 2 700.00 | 5 137.00 | 16 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 305.00 | 2 700.00 | 5 137.00 | 16 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 910.00 | 174 800.00 | 2 110.00 | 176 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |