| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 910.00 | 96 243.00 | 3 667.00 | 99 910.00 |
AN Terrains | 1 240 095.00 | 964.00 | 1 239 130.00 | 1 240 095.00 |
AP Constructions | 11 460 142.00 | 10 505 544.00 | 954 597.00 | 11 460 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 149.00 | 3 921 154.00 | 1 015 995.00 | 4 937 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 291.00 | 782 709.00 | 576 582.00 | 1 359 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 706 746.00 | 15 729 080.00 | 7 977 666.00 | 23 706 746.00 |
BP En cours de production de services | 473 017.00 | | 473 017.00 | 473 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 347.00 | 45 363.00 | 707 984.00 | 753 347.00 |
BZ Autres créances | 13 657 697.00 | | 13 657 697.00 | 13 657 697.00 |
CF Disponibilités | 692 745.00 | | 692 745.00 | 692 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 578 906.00 | 45 363.00 | 15 533 543.00 | 15 578 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 285 652.00 | 15 774 443.00 | 23 511 210.00 | 39 285 652.00 |
CU Autres participations | 4 373 845.00 | 422 464.00 | 3 951 380.00 | 4 373 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 322 470.00 | 4 322 470.00 | | 4 322 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
DG Autres réserves | 3 903 957.00 | 4 370 803.00 | | 3 903 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 838.00 | 1 983 154.00 | | 2 236 838.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 697.00 | 11 374 859.00 | | 11 161 697.00 |
DP Provisions pour risques | 500 605.00 | 619 935.00 | | 500 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 306.00 | 469 306.00 | | 469 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 911.00 | 1 089 241.00 | | 969 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 850.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535 387.00 | 3 584 672.00 | | 4 535 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 826.00 | 3 483 025.00 | | 4 498 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 201.00 | 2 203 091.00 | | 2 079 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 10 437.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 379 602.00 | 9 327 692.00 | | 11 379 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 511 210.00 | 21 791 792.00 | | 23 511 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 753 409.00 | | 59 753 409.00 | 59 753 409.00 |
FG Production vendue services | 1 447 295.00 | | 1 447 295.00 | 1 447 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200 704.00 | | 61 200 704.00 | 61 200 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 321 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 920 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 952 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 369 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 838.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 965.00 | 3 809.00 | | 12 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 071.00 | 3 465.00 | | 37 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 036.00 | 176 873.00 | | 50 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 036.00 | -173 766.00 | | -50 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 899.00 | 946 662.00 | | 1 130 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 388 140.00 | 68 383 970.00 | | 61 388 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 151 302.00 | 66 400 817.00 | | 59 151 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 838.00 | 1 983 154.00 | | 2 236 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 888 170.00 | | | 23 888 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 706 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 229 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 401 819.00 | | | 19 401 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386 441.00 | | | 4 386 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 673 734.00 | 819 451.00 | 1 186 569.00 | 15 673 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 284.00 | 6 959.00 | | 89 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584 450.00 | 812 491.00 | 1 186 569.00 | 15 584 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 422 464.00 | | | 422 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 241.00 | | 119 330.00 | 1 089 241.00 |
6T Sur comptes clients | 46 573.00 | | 1 210.00 | 46 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 037.00 | | 1 210.00 | 469 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 278.00 | | 120 540.00 | 1 558 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 662.00 | 4 497 662.00 | | 4 497 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 707 984.00 | | | 707 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VB T. V. A. | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VC Groupe et associés | 13 607 427.00 | | | 13 607 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 384 237.00 | 4 384 237.00 | | 4 384 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079 201.00 | 2 079 201.00 | | 2 079 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 414 985.00 | 5 260 985.00 | 9 154 000.00 | 14 414 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 376 788.00 | 11 181 022.00 | | 11 376 788.00 |