| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
AN Terrains | 1 247 252.00 | 21 686.00 | 1 225 566.00 | 1 247 252.00 |
AP Constructions | 13 675 126.00 | 10 642 345.00 | 3 032 781.00 | 13 675 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 851.00 | 4 515 284.00 | 2 059 566.00 | 6 574 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 317.00 | 1 603 675.00 | 480 642.00 | 2 084 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 831.00 | | 693 831.00 | 693 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 580 894.00 | 16 996 332.00 | 11 584 562.00 | 28 580 894.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 002.00 | 33 445.00 | 1 032 557.00 | 1 066 002.00 |
BZ Autres créances | 10 227 196.00 | | 10 227 196.00 | 10 227 196.00 |
CF Disponibilités | 1 648 747.00 | | 1 648 747.00 | 1 648 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 790.00 | 33 445.00 | 13 057 344.00 | 13 090 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 671 684.00 | 17 029 777.00 | 24 641 906.00 | 41 671 684.00 |
CU Autres participations | 4 201 845.00 | 113 431.00 | 4 088 413.00 | 4 201 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 322 470.00 | 4 322 470.00 | | 4 322 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
DG Autres réserves | 45 687.00 | 35 389.00 | | 45 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 329 133.00 | 3 825 298.00 | | 4 329 133.00 |
DK Provisions réglementées | 95 120.00 | 86 035.00 | | 95 120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 842.00 | 8 967 624.00 | | 9 490 842.00 |
DP Provisions pour risques | 50 046.00 | 64 176.00 | | 50 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 695.00 | 8 466 803.00 | | 384 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 741.00 | 8 530 979.00 | | 434 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 465.00 | 262 274.00 | | 362 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 327.00 | 5 546 591.00 | | 6 227 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 138.00 | 2 099 848.00 | | 2 402 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 14 405.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 5 721 232.00 | 5 146 465.00 | | 5 721 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 716 323.00 | 13 070 483.00 | | 14 716 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 641 906.00 | 30 569 087.00 | | 24 641 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 396 647.00 | | 86 396 647.00 | 86 396 647.00 |
FG Production vendue services | 1 866 170.00 | | 1 866 170.00 | 1 866 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 262 816.00 | | 88 262 816.00 | 88 262 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 852 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 503 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 254 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 472 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201 046.00 | |
GE Autres charges | | | 32 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 819 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 1 990.00 | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 1 990.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 549.00 | 41.00 | | 70 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 982.00 | 25 789.00 | | 16 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 085.00 | 14 790.00 | | 9 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 617.00 | 40 620.00 | | 96 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 342.00 | -38 630.00 | | -84 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 848.00 | 883 382.00 | | 941 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 225 206.00 | 69 960 479.00 | | 107 225 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 896 073.00 | 66 135 181.00 | | 102 896 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 329 133.00 | 3 825 298.00 | | 4 329 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 959 324.00 | | 1 920 466.00 | 27 959 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 895.00 | 28 580 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298 895.00 | 24 275 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 653 806.00 | | 1 920 466.00 | 23 653 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 608.00 | | | 4 205 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 089 017.00 | 917 740.00 | 123 856.00 | 16 089 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 989 107.00 | 917 740.00 | 123 856.00 | 15 989 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 035.00 | 9 085.00 | | 86 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 530 979.00 | 2 308 602.00 | 10 404 840.00 | 8 530 979.00 |
6T Sur comptes clients | 97 260.00 | 16 085.00 | 79 899.00 | 97 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 749.00 | 19 027.00 | 79 899.00 | 207 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824 763.00 | 2 336 714.00 | 10 484 739.00 | 8 824 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324 687.00 | 10 484 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 465.00 | | | 362 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 327.00 | 6 227 327.00 | | 6 227 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 373.00 | 1 037 373.00 | | 1 037 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VB T. V. A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VC Groupe et associés | 10 198 688.00 | 7 213 688.00 | 2 985 000.00 | 10 198 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 666 232.00 | 2 709 892.00 | 2 956 340.00 | 5 666 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402 138.00 | 2 402 138.00 | | 2 402 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 891.00 | 8 375 891.00 | 2 985 000.00 | 11 360 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716 323.00 | 11 397 518.00 | 2 956 340.00 | 14 716 323.00 |