| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 910.00 | 98 702.00 | 1 208.00 | 99 910.00 |
AN Terrains | 1 267 068.00 | 6 090.00 | 1 260 978.00 | 1 267 068.00 |
AP Constructions | 11 107 527.00 | 10 200 713.00 | 906 814.00 | 11 107 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593 201.00 | 4 161 147.00 | 1 432 054.00 | 5 593 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 138.00 | 1 001 452.00 | 456 686.00 | 1 458 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 788.00 | | 729 788.00 | 729 788.00 |
AX Avances et acomptes | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 486 870.00 | 15 478 569.00 | 9 008 301.00 | 24 486 870.00 |
BP En cours de production de services | 1 225 728.00 | | 1 225 728.00 | 1 225 728.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 625.00 | 37 904.00 | 842 721.00 | 880 625.00 |
BZ Autres créances | 12 182 857.00 | | 12 182 857.00 | 12 182 857.00 |
CF Disponibilités | 1 551 345.00 | | 1 551 345.00 | 1 551 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 844 722.00 | 37 904.00 | 15 806 818.00 | 15 844 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 331 592.00 | 15 516 473.00 | 24 815 119.00 | 40 331 592.00 |
CU Autres participations | 4 201 845.00 | 10 464.00 | 4 191 380.00 | 4 201 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 322 470.00 | 4 322 470.00 | | 4 322 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
DG Autres réserves | 2 043 915.00 | 3 690 795.00 | | 2 043 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075 745.00 | 2 203 120.00 | | 4 075 745.00 |
DK Provisions réglementées | 29 399.00 | 7 973.00 | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 169 961.00 | 10 922 789.00 | | 11 169 961.00 |
DP Provisions pour risques | 14 176.00 | 494 081.00 | | 14 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 532.00 | 469 306.00 | | 478 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 708.00 | 963 387.00 | | 492 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 1 702.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798 102.00 | 6 001 874.00 | | 4 798 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 394.00 | 4 177 701.00 | | 6 378 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 614.00 | 2 768 135.00 | | 1 966 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 1 202.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 46 712.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 152 450.00 | 12 997 326.00 | | 13 152 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 815 119.00 | 24 883 502.00 | | 24 815 119.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 725 461.00 | | 66 725 461.00 | 66 725 461.00 |
FG Production vendue services | 1 535 428.00 | | 1 535 428.00 | 1 535 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 260 888.00 | | 68 260 888.00 | 68 260 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 755 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 180 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 697.00 | |
GE Autres charges | | | 73 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 648 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 120 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 286.00 | 54 649.00 | | 8 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -27 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 250.00 | 7 973.00 | | 42 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 537.00 | -19 638.00 | | 50 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 252.00 | 74 288.00 | | -42 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 337.00 | 1 394 847.00 | | 1 002 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 802 366.00 | 64 233 005.00 | | 70 802 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 726 620.00 | 62 029 885.00 | | 66 726 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075 745.00 | 2 203 120.00 | | 4 075 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 032 687.00 | | 3 885 838.00 | 24 032 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431 655.00 | 24 486 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431 655.00 | 20 181 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 727 169.00 | | 3 885 838.00 | 19 727 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 608.00 | | | 4 205 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628 497.00 | 573 015.00 | 733 407.00 | 15 628 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 762.00 | 940.00 | | 97 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530 735.00 | 572 075.00 | 733 407.00 | 15 530 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 973.00 | 21 427.00 | | 7 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 387.00 | 16 697.00 | 487 376.00 | 963 387.00 |
6T Sur comptes clients | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 728.00 | 38 124.00 | 487 376.00 | 1 019 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 650.00 | | | 216 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 394.00 | 6 378 394.00 | | 6 378 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842 721.00 | 842 721.00 | | 842 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VC Groupe et associés | 12 118 909.00 | 12 118 909.00 | | 12 118 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 581 452.00 | 4 581 452.00 | | 4 581 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966 614.00 | 1 966 614.00 | | 1 966 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067 632.00 | 6 667 632.00 | 6 400 000.00 | 13 067 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 450.00 | 12 935 800.00 | | 13 152 450.00 |