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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AP Constructions | 158 711.00 | 132 670.00 | 26 041.00 | 158 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 684.00 | 150 093.00 | 55 591.00 | 205 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | 276.00 | 119.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 154.00 | 300 286.00 | 81 868.00 | 382 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
BN En cours de production de biens | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 360.00 | 1 269.00 | 343 091.00 | 344 360.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 474.00 | 565.00 | 240 910.00 | 241 474.00 |
CF Disponibilités | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 249.00 | 1 834.00 | 739 415.00 | 741 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 403.00 | 302 120.00 | 821 283.00 | 1 123 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 100.00 | 695 933.00 | | 737 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 886.00 | 41 167.00 | | -252 886.00 |
DL TOTAL (I) | 535 434.00 | 788 320.00 | | 535 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 586.00 | 49 148.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 423.00 | 64 043.00 | | 146 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 844.00 | 197 877.00 | | 95 844.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 1 978.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 849.00 | 313 045.00 | | 285 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 283.00 | 1 101 365.00 | | 821 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 426.00 | 286 161.00 | | 265 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -590.00 | | -590.00 | -590.00 |
FG Production vendue services | 1 025 923.00 | 141 242.00 | 1 167 165.00 | 1 025 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 333.00 | 141 242.00 | 1 166 575.00 | 1 025 333.00 |
FM Production stockée | | | 9 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 8 617.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 555.00 | 1 573 918.00 | | 1 201 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 441.00 | 1 532 751.00 | | 1 454 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 886.00 | 41 167.00 | | -252 886.00 |