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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AP Constructions | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 15 073.00 | 3 989.00 | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 116.00 | 124 138.00 | 5 978.00 | 130 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | 138.00 | 257.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 612.00 | 220 771.00 | 12 841.00 | 233 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
BN En cours de production de biens | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 079.00 | 2 550.00 | 450 529.00 | 453 079.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 291 672.00 | | 291 672.00 | 291 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 363.00 | 2 550.00 | 840 813.00 | 843 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 974.00 | 223 321.00 | 853 654.00 | 1 076 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 100.00 | 737 100.00 | | 737 100.00 |
DH Report à nouveau | -251 499.00 | -245 666.00 | | -251 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 355.00 | -5 834.00 | | 92 355.00 |
DL TOTAL (I) | 621 956.00 | 529 601.00 | | 621 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855.00 | 17 234.00 | | 9 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 102.00 | 142 982.00 | | 133 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | 65 201.00 | | 84 166.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 624.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 698.00 | 226 041.00 | | 231 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 654.00 | 755 642.00 | | 853 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 269.00 | 226 041.00 | | 231 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 093 938.00 | | 1 093 938.00 | 1 093 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 938.00 | | 1 093 938.00 | 1 093 938.00 |
FM Production stockée | | | -34 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 347.00 | 97 487.00 | | 21 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 347.00 | 97 487.00 | | 21 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 811.00 | 28 707.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 28 707.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 498.00 | 68 780.00 | | 13 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 846.00 | 1 597 387.00 | | 1 095 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 492.00 | 1 603 221.00 | | 1 003 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 355.00 | -5 834.00 | | 92 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 550.00 | | 6 402.00 | 277 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 340.00 | 233 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 340.00 | 227 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 329.00 | | 3 901.00 | 274 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 2 501.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 521.00 | 6 641.00 | 42 529.00 | 256 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 811.00 | 6 641.00 | 42 529.00 | 253 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 283.00 | 465 283.00 | | 465 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |