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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AP Constructions | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 231.00 | 17 859.00 | 11 373.00 | 29 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 206.00 | 108 485.00 | 8 721.00 | 117 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | 138.00 | 257.00 | 395.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 721.00 | 207 904.00 | 32 817.00 | 240 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 628.00 | 2 550.00 | 665 078.00 | 667 628.00 |
BZ Autres créances | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 400 596.00 | | 400 596.00 | 400 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 904.00 | 2 550.00 | 1 234 354.00 | 1 236 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 625.00 | 210 454.00 | 1 267 171.00 | 1 477 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 100.00 | 737 100.00 | | 737 100.00 |
DH Report à nouveau | -159 144.00 | -251 499.00 | | -159 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 570.00 | 92 355.00 | | 122 570.00 |
DL TOTAL (I) | 744 526.00 | 621 956.00 | | 744 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 9 855.00 | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 869.00 | 133 102.00 | | 428 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 212.00 | 84 166.00 | | 87 212.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 4 147.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 645.00 | 231 698.00 | | 522 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 171.00 | 853 654.00 | | 1 267 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 216.00 | 231 269.00 | | 522 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 020.00 | | 2 013 020.00 | 2 013 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 020.00 | | 2 013 020.00 | 2 013 020.00 |
FM Production stockée | | | -826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | 7 720.00 | | 6 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 21 347.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 21 347.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 13 498.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 359.00 | 1 095 846.00 | | 2 031 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 789.00 | 1 003 492.00 | | 1 908 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 570.00 | 92 355.00 | | 122 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 026.00 | 5 840.00 | | 19 026.00 |