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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 28 169.00 | 9 663.00 | 37 832.00 |
AH Fonds commercial | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
AP Constructions | 17 773.00 | 16 396.00 | 1 377.00 | 17 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 143.00 | 36 267.00 | 1 876.00 | 38 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 194.00 | 156 335.00 | 57 859.00 | 214 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 033.00 | 451 078.00 | 378 955.00 | 830 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BT Marchandises | 222 924.00 | | 222 924.00 | 222 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 962.00 | 13 941.00 | 530 021.00 | 543 962.00 |
BZ Autres créances | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CF Disponibilités | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 705.00 | 13 941.00 | 877 764.00 | 891 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 739.00 | 465 019.00 | 1 256 720.00 | 1 721 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 417.00 | 213 912.00 | 59 505.00 | 273 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
DH Report à nouveau | -538 395.00 | -539 740.00 | | -538 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 694.00 | 1 346.00 | | -27 694.00 |
DL TOTAL (I) | 231 710.00 | 259 405.00 | | 231 710.00 |
DP Provisions pour risques | 80 434.00 | 119 478.00 | | 80 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 511.00 | 188 555.00 | | 149 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 630 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 793.00 | 332 215.00 | | 333 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 705.00 | 424 601.00 | | 251 705.00 |
EA Autres dettes | | 10 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 498.00 | 1 397 703.00 | | 875 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 720.00 | 1 845 663.00 | | 1 256 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 498.00 | 927 703.00 | | 705 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 532.00 | | 3 346 532.00 | 3 346 532.00 |
FG Production vendue services | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 467.00 | | 3 404 467.00 | 3 404 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 091.00 | 72 391.00 | | 23 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 186.00 | 104 456.00 | | 13 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 186.00 | 114 456.00 | | 13 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 432.00 | -114 456.00 | | 24 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 453.00 | 4 226 929.00 | | 3 751 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 148.00 | 4 225 583.00 | | 3 779 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 694.00 | 1 346.00 | | -27 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 512.00 | | 30 950.00 | 1 316 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 667.00 | | 27 750.00 | 245 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 429.00 | 830 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 980.00 | 272 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 449.00 | 270 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 862.00 | | 3 200.00 | 289 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 558.00 | | | 766 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 782.00 | 49 725.00 | 517 429.00 | 918 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 255.00 | 14 657.00 | | 199 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 411.00 | 11 738.00 | 20 980.00 | 37 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 116.00 | 23 330.00 | 496 449.00 | 682 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 555.00 | | 39 044.00 | 188 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
6T Sur comptes clients | 8 390.00 | 6 861.00 | 1 310.00 | 8 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 063.00 | 6 861.00 | 2 983.00 | 10 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 618.00 | 6 861.00 | 42 027.00 | 198 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 861.00 | 26 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 120 000.00 | 170 000.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 793.00 | 333 793.00 | | 333 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 536 883.00 | | | 536 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VP Divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 388.00 | 599 963.00 | 14 425.00 | 614 388.00 |
VW T.V.A. | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 498.00 | 705 498.00 | 170 000.00 | 875 498.00 |