| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 948.00 | 19 800.00 | 24 148.00 | 43 948.00 |
AP Constructions | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 344.00 | 36 496.00 | 848.00 | 37 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 006.00 | 116 559.00 | 55 447.00 | 172 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 962.00 | 425 538.00 | 122 424.00 | 547 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BT Marchandises | 243 605.00 | 6 320.00 | 237 285.00 | 243 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 392.00 | 8 898.00 | 242 494.00 | 251 392.00 |
BZ Autres créances | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CF Disponibilités | 284 988.00 | | 284 988.00 | 284 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 710.00 | 15 218.00 | 863 492.00 | 878 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 672.00 | 440 756.00 | 985 916.00 | 1 426 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 966.00 | 234 911.00 | 26 055.00 | 260 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
DH Report à nouveau | -560 082.00 | -566 089.00 | | -560 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 452.00 | 6 007.00 | | -1 042 452.00 |
DL TOTAL (I) | -804 734.00 | 237 718.00 | | -804 734.00 |
DP Provisions pour risques | 16 410.00 | 37 136.00 | | 16 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 487.00 | 106 213.00 | | 85 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 102.00 | 1 304 274.00 | | 1 357 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 915.00 | 93 993.00 | | 122 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 146.00 | 198 422.00 | | 208 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 4 800.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 163.00 | 1 601 489.00 | | 1 705 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 916.00 | 1 945 419.00 | | 985 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 163.00 | 1 601 489.00 | | 1 705 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 663.00 | | 1 813 663.00 | 1 813 663.00 |
FG Production vendue services | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 757.00 | | 1 842 757.00 | 1 842 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 20 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 087.00 | 30 756.00 | | 35 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 873.00 | 175 000.00 | | 20 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 301.00 | 32 733.00 | | 65 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 968.00 | 271 933.00 | | 21 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 269.00 | 304 667.00 | | 88 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 395.00 | -129 667.00 | | -67 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 389.00 | 3 395 839.00 | | 1 918 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 841.00 | 3 389 832.00 | | 2 960 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 452.00 | 6 007.00 | | -1 042 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 195.00 | | 85 358.00 | 492 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 591.00 | 547 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 591.00 | 227 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568.00 | | 28 380.00 | 15 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 236.00 | | 51 478.00 | 201 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | 5 500.00 | 14 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 802.00 | 35 359.00 | 3 623.00 | 393 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 421.00 | 12 490.00 | | 222 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | 6 187.00 | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 769.00 | 16 682.00 | 3 623.00 | 157 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 213.00 | 1 147.00 | 21 873.00 | 106 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
6T Sur comptes clients | 14 525.00 | | 5 627.00 | 14 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 845.00 | | 5 627.00 | 20 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 059.00 | 1 147.00 | 27 500.00 | 127 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 5 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 20 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357 102.00 | 1 357 102.00 | | 1 357 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 241 153.00 | 241 153.00 | | 241 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VP Divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 669.00 | 338 744.00 | 15 925.00 | 354 669.00 |
VW T.V.A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 163.00 | 1 705 163.00 | | 1 705 163.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |