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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 848.00 | 56 547.00 | 56 301.00 | 112 848.00 |
AP Constructions | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 344.00 | 38 175.00 | 10 169.00 | 48 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 053.00 | 163 427.00 | 51 626.00 | 215 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 058.00 | 535 207.00 | 147 851.00 | 683 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BT Marchandises | 4 805 379.00 | | 4 805 379.00 | 4 805 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 978.00 | 36 962.00 | 1 287 016.00 | 1 323 978.00 |
BZ Autres créances | 4 706 867.00 | | 4 706 867.00 | 4 706 867.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 874 303.00 | 36 962.00 | 10 837 341.00 | 10 874 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 362.00 | 572 170.00 | 10 985 192.00 | 11 557 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 966.00 | 259 286.00 | 1 680.00 | 260 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
DH Report à nouveau | -3 007 706.00 | -2 542 859.00 | | -3 007 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 576.00 | -450 232.00 | | -135 576.00 |
DL TOTAL (I) | -2 345 482.00 | -2 195 292.00 | | -2 345 482.00 |
DP Provisions pour risques | 62 588.00 | 11 000.00 | | 62 588.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 588.00 | 80 077.00 | | 62 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 36 724.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 267.00 | 3 842 231.00 | | 7 800 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 232.00 | 619 629.00 | | 4 750 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 569.00 | 652 621.00 | | 690 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 100.00 | 12 000.00 | | 20 100.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 268 087.00 | 5 163 205.00 | | 13 268 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 192.00 | 3 047 990.00 | | 10 985 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 268 087.00 | 5 163 205.00 | | 13 268 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 744.00 | 36 724.00 | | 5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 394.00 | | 64 664.00 | 618 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 723.00 | | 37 125.00 | 75 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 531.00 | | 23 639.00 | 257 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | | 3 900.00 | 24 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 670.00 | 40 537.00 | | 494 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 496.00 | 5 790.00 | | 253 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 199.00 | 16 348.00 | | 40 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 976.00 | 18 399.00 | | 200 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 077.00 | 62 588.00 | 80 077.00 | 80 077.00 |
6T Sur comptes clients | 5 297.00 | 31 665.00 | | 5 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 297.00 | 31 665.00 | | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 374.00 | 94 253.00 | 80 077.00 | 85 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 232.00 | 4 750 232.00 | | 4 750 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 954.00 | 407 954.00 | | 407 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 157.00 | 1 133 157.00 | | 1 133 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VC Groupe et associés | 4 660 439.00 | 4 660 439.00 | | 4 660 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 800 267.00 | 7 800 267.00 | | 7 800 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074 621.00 | 6 074 621.00 | | 6 074 621.00 |
VW T.V.A. | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 268 087.00 | 13 268 087.00 | | 13 268 087.00 |