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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 580.00 | 44 622.00 | 1 958.00 | 46 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 960.00 | 66 319.00 | 5 641.00 | 71 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 692.00 | 29 581.00 | 463 111.00 | 492 692.00 |
BZ Autres créances | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 452.00 | 29 581.00 | 762 871.00 | 792 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 412.00 | 95 900.00 | 768 512.00 | 864 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 162 545.00 | 157 515.00 | | 162 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | 5 030.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 214 570.00 | 212 870.00 | | 214 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 115.00 | 46 564.00 | | 44 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 115.00 | 46 564.00 | | 44 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 926.00 | 356 746.00 | | 295 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 462.00 | 169 448.00 | | 152 462.00 |
EA Autres dettes | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 828.00 | 526 193.00 | | 509 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 512.00 | 785 627.00 | | 768 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 828.00 | 526 193.00 | | 509 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 196.00 | 2 597.00 | 1 385 793.00 | 1 383 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 196.00 | 2 597.00 | 1 385 793.00 | 1 383 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | 5 611.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 911.00 | 1 487 544.00 | | 1 400 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 211.00 | 1 482 514.00 | | 1 399 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | 5 030.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 475.00 | | 1 576.00 | 71 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 71 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 46 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | | 1 576.00 | 46 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 699.00 | 1 711.00 | 1 090.00 | 65 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 1 711.00 | 1 090.00 | 44 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 564.00 | | 2 449.00 | 46 564.00 |
6T Sur comptes clients | 30 582.00 | 2 396.00 | 3 397.00 | 30 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 582.00 | 2 396.00 | 3 397.00 | 30 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 146.00 | 2 396.00 | 5 846.00 | 77 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | 5 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 926.00 | 295 926.00 | | 295 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 456 807.00 | | | 456 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VB T. V. A. | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 087.00 | 546 087.00 | | 546 087.00 |
VW T.V.A. | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 828.00 | 509 828.00 | | 509 828.00 |