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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 49 065.00 | 767.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 195.00 | 70 762.00 | 14 433.00 | 85 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 579.00 | 26 163.00 | 376 416.00 | 402 579.00 |
BZ Autres créances | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
CF Disponibilités | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 262.00 | 26 163.00 | 638 099.00 | 664 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 457.00 | 96 925.00 | 652 532.00 | 749 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 167 944.00 | 166 346.00 | | 167 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 469.00 | 1 598.00 | | -19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 198 800.00 | 218 269.00 | | 198 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 550.00 | 52 159.00 | | 39 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 550.00 | 52 159.00 | | 39 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 141.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 963.00 | 266 784.00 | | 294 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 763.00 | 138 619.00 | | 114 763.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | 300.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 182.00 | 405 844.00 | | 414 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 532.00 | 676 272.00 | | 652 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 182.00 | 405 844.00 | | 414 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 028.00 | 17 395.00 | 1 390 423.00 | 1 373 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 028.00 | 17 395.00 | 1 390 423.00 | 1 373 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 566.00 | 12 682.00 | | 9 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 712.00 | | | -49 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 828.00 | 1 435 663.00 | | 1 464 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 297.00 | 1 434 065.00 | | 1 484 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 469.00 | 1 598.00 | | -19 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 258.00 | | 9 942.00 | 75 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 13 666.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 85 195.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | 9 942.00 | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 520.00 | 1 242.00 | | 69 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 823.00 | 1 242.00 | | 47 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 159.00 | | 12 609.00 | 52 159.00 |
6T Sur comptes clients | 25 228.00 | 2 750.00 | 1 815.00 | 25 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 483.00 | 2 750.00 | 5 070.00 | 28 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 642.00 | 2 750.00 | 17 679.00 | 80 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 14 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 963.00 | 294 963.00 | | 294 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 371 239.00 | 371 239.00 | | 371 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VB T. V. A. | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 804.00 | 460 804.00 | | 460 804.00 |
VW T.V.A. | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 182.00 | 414 182.00 | | 414 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 7 335.00 | | 6 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | 7 766.00 | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 63 175.00 | 65 006.00 | | 63 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 421.00 | 26 048.00 | | 25 421.00 |
YT Sous‐traitance | 887 888.00 | 904 339.00 | | 887 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 022.00 | 7 712.00 | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 7 335.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 117.00 | 277 796.00 | | 274 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 642.00 | 193 212.00 | | 184 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 960.00 | 1 010 871.00 | | 987 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |