| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 118.00 | 46 015.00 | 3 103.00 | 49 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 498.00 | 67 712.00 | 6 786.00 | 74 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 911.00 | 32 713.00 | 507 197.00 | 539 911.00 |
BZ Autres créances | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
CF Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 904.00 | 32 713.00 | 798 191.00 | 830 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 402.00 | 100 425.00 | 804 977.00 | 905 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 164 245.00 | 162 545.00 | | 164 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 1 700.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 216 671.00 | 214 570.00 | | 216 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 977.00 | 44 115.00 | | 45 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 977.00 | 44 115.00 | | 45 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 133.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 517.00 | 295 926.00 | | 328 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 222.00 | 152 462.00 | | 157 222.00 |
EA Autres dettes | 56 451.00 | 61 307.00 | | 56 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 329.00 | 509 828.00 | | 542 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 977.00 | 768 512.00 | | 804 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 329.00 | 509 828.00 | | 542 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 752.00 | 21 382.00 | 1 515 134.00 | 1 493 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 752.00 | 21 382.00 | 1 515 134.00 | 1 493 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 786.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | 3 062.00 | | 3 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 1 500.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 1 500.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 407.00 | 1 400 911.00 | | 1 526 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 306.00 | 1 399 211.00 | | 1 524 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | 1 700.00 | | 2 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 960.00 | | 2 538.00 | 71 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 580.00 | | 2 538.00 | 46 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 319.00 | 1 393.00 | | 66 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 622.00 | 1 393.00 | | 44 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 115.00 | 1 862.00 | | 44 115.00 |
6T Sur comptes clients | 29 581.00 | 3 924.00 | 792.00 | 29 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 581.00 | 3 924.00 | 792.00 | 29 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 696.00 | 5 786.00 | 792.00 | 73 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 786.00 | 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 517.00 | 328 517.00 | | 328 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 500 236.00 | | | 500 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
VB T. V. A. | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 961.00 | 596 961.00 | | 596 961.00 |
VW T.V.A. | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 329.00 | 542 329.00 | | 542 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |