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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 675.00 | 216 768.00 | 11 907.00 | 228 675.00 |
AH Fonds commercial | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
AN Terrains | 1 875 769.00 | 20 776.00 | 1 854 993.00 | 1 875 769.00 |
AP Constructions | 14 622 473.00 | 8 801 254.00 | 5 821 219.00 | 14 622 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776 677.00 | 3 064 393.00 | 1 712 283.00 | 4 776 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694 507.00 | 2 904 003.00 | 4 790 504.00 | 7 694 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992 931.00 | | 1 992 931.00 | 1 992 931.00 |
BF Prêts | 2 572 018.00 | | 2 572 018.00 | 2 572 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 979 548.00 | 15 007 196.00 | 20 972 351.00 | 35 979 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BT Marchandises | 7 617 892.00 | | 7 617 892.00 | 7 617 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 560.00 | | 203 560.00 | 203 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 401.00 | 643.00 | 158 758.00 | 159 401.00 |
BZ Autres créances | 2 975 982.00 | | 2 975 982.00 | 2 975 982.00 |
CF Disponibilités | 1 638 872.00 | | 1 638 872.00 | 1 638 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 587.00 | | 620 587.00 | 620 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 941 710.00 | 643.00 | 13 941 067.00 | 13 941 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 921 259.00 | 15 007 839.00 | 34 913 419.00 | 49 921 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 386 088.00 | | 1 386 088.00 | 1 386 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 571 791.00 | 8 118 363.00 | | 7 571 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 122.00 | 1 890 427.00 | | 1 750 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 473.00 | 12 293 351.00 | | 11 606 473.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846 052.00 | 5 033 383.00 | | 6 846 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 415.00 | 3 116 973.00 | | 3 745 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 105.00 | 9 232 775.00 | | 7 892 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223 236.00 | 3 839 732.00 | | 4 223 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 185.00 | 114 728.00 | | 88 185.00 |
EA Autres dettes | 180 606.00 | 168 564.00 | | 180 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 437.00 | 5 727.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 270 946.00 | 21 764 593.00 | | 23 270 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 913 419.00 | 34 057 945.00 | | 34 913 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 453 187.00 | 17 476 499.00 | | 17 453 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 273 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 357 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 243 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 288 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 588 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 296 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 55 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 262 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 039.00 | 174 741.00 | | 95 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 817.00 | 2 354.00 | | 23 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 772 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 857.00 | 949 587.00 | | 118 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 924.00 | 986 193.00 | | 169 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 696.00 | 6 514.00 | | 71 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 620.00 | 992 708.00 | | 277 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 762.00 | -43 120.00 | | -158 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 102.00 | 445 913.00 | | 486 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 693.00 | 493 152.00 | | 639 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 678 032.00 | 119 632 251.00 | | 119 678 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 927 910.00 | 117 741 824.00 | | 117 927 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 122.00 | 1 890 427.00 | | 1 750 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 904.00 | 1 690 132.00 | 665 840.00 | 13 982 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709 306.00 | 1 666 782.00 | 585 660.00 | 13 709 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 088.00 | 643.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | 643.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 36 643.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | 3 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745 416.00 | 3 433 958.00 | 311 457.00 | 3 745 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 588.00 | | | 620 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 401.00 | 4 709 950.00 | 2 534 451.00 | 7 244 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 270 947.00 | 17 453 186.00 | 4 759 091.00 | 23 270 947.00 |