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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 538.00 | 162 741.00 | 13 796.00 | 176 538.00 |
AH Fonds commercial | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
AN Terrains | 4 285 731.00 | 22 050.00 | 4 263 681.00 | 4 285 731.00 |
AP Constructions | 14 406 711.00 | 9 509 083.00 | 4 897 627.00 | 14 406 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974 561.00 | 2 993 763.00 | 1 980 797.00 | 4 974 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 232 460.00 | 4 161 092.00 | 6 071 367.00 | 10 232 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 750 997.00 | | 1 750 997.00 | 1 750 997.00 |
BF Prêts | 3 352 558.00 | 300 000.00 | 3 052 558.00 | 3 352 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 164 184.00 | 17 148 730.00 | 24 015 453.00 | 41 164 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BT Marchandises | 8 580 229.00 | | 8 580 229.00 | 8 580 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 567.00 | | 195 567.00 | 195 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 848.00 | | 313 848.00 | 313 848.00 |
BZ Autres créances | 4 599 123.00 | | 4 599 123.00 | 4 599 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CF Disponibilités | 677 836.00 | | 677 836.00 | 677 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 291.00 | | 374 291.00 | 374 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 836 546.00 | | 14 836 546.00 | 14 836 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 000 731.00 | 17 148 730.00 | 38 852 000.00 | 56 000 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 897.00 | | | 730 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 386 088.00 | | 1 386 088.00 | 1 386 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 526 950.00 | 8 706 913.00 | | 9 526 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 795.00 | 1 435 036.00 | | 883 795.00 |
DL TOTAL (I) | 12 695 305.00 | 12 426 510.00 | | 12 695 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 000.00 | 42 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 42 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 296.00 | 13 139 370.00 | | 13 696 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111 117.00 | 12 591 420.00 | | 12 111 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 131.00 | 695 303.00 | | 227 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 034 695.00 | 26 427 465.00 | | 26 034 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 852 000.00 | 38 895 975.00 | | 38 852 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 287 920.00 | 18 772 810.00 | | 18 287 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 181 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 410 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 677 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 382 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 078 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 044 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 830.00 | |
GE Autres charges | | | 30 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 421 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 134.00 | 18 861.00 | | 27 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 283.00 | 86 650.00 | | 302 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 417.00 | 109 511.00 | | 359 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 932.00 | 9 910.00 | | 430 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 821.00 | 246 577.00 | | 200 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | 10 000.00 | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 753.00 | 266 487.00 | | 1 041 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 335.00 | -156 976.00 | | -682 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 681.00 | 269 516.00 | | 269 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 203.00 | 313 203.00 | | 165 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 020 716.00 | 115 475 191.00 | | 115 020 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 136 921.00 | 114 040 154.00 | | 114 136 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 795.00 | 1 435 036.00 | | 883 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 370.00 | 40 687.00 | | 28 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 485 769.00 | 1 813 831.00 | 450 869.00 | 15 485 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 537.00 | 26 071.00 | 52 866.00 | 189 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 296 232.00 | 1 787 760.00 | 398 002.00 | 15 296 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 110 000.00 | 30 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 410 000.00 | 30 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525 451.00 | 3 313 039.00 | 212 412.00 | 3 525 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338 249.00 | 12 338 249.00 | | 12 338 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429 944.00 | 730 897.00 | 2 699 046.00 | 3 429 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089 209.00 | 4 089 209.00 | | 4 089 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170 846.00 | 2 636 483.00 | 5 291 489.00 | 10 170 846.00 |
VP Divers | 823 762.00 | 774 790.00 | 48 973.00 | 823 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 291.00 | 374 291.00 | | 374 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912 774.00 | 6 164 755.00 | 2 748 019.00 | 8 912 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 034 696.00 | 18 287 920.00 | 5 503 901.00 | 26 034 696.00 |