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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 476.00 | 189 537.00 | 13 939.00 | 203 476.00 |
AH Fonds commercial | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
AN Terrains | 4 239 133.00 | 22 050.00 | 4 217 083.00 | 4 239 133.00 |
AP Constructions | 14 406 711.00 | 8 962 823.00 | 5 443 888.00 | 14 406 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 872.00 | 2 788 135.00 | 1 797 736.00 | 4 585 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435 263.00 | 3 523 222.00 | 4 912 041.00 | 8 435 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 082.00 | | 523 082.00 | 523 082.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923 003.00 | | 1 923 003.00 | 1 923 003.00 |
BF Prêts | 3 106 257.00 | | 3 106 257.00 | 3 106 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 416 116.00 | 15 485 768.00 | 23 930 347.00 | 39 416 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
BT Marchandises | 8 114 079.00 | | 8 114 079.00 | 8 114 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
BZ Autres créances | 4 003 691.00 | | 4 003 691.00 | 4 003 691.00 |
CF Disponibilités | 2 038 985.00 | | 2 038 985.00 | 2 038 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 514.00 | | 442 514.00 | 442 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965 627.00 | | 14 965 627.00 | 14 965 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 381 744.00 | 15 485 768.00 | 38 895 975.00 | 54 381 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
CU Autres participations | 1 386 088.00 | | 1 386 088.00 | 1 386 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 706 913.00 | 7 571 791.00 | | 8 706 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 036.00 | 1 750 122.00 | | 1 435 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 426 510.00 | 11 606 473.00 | | 12 426 510.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 138 725.00 | 6 846 052.00 | | 9 138 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 645.00 | 3 745 415.00 | | 4 000 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 969.00 | 7 892 105.00 | | 8 548 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 716.00 | 4 223 236.00 | | 3 764 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 699.00 | 88 185.00 | | 480 699.00 |
EA Autres dettes | 492 337.00 | 472 512.00 | | 492 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 370.00 | 3 437.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 427 465.00 | 23 270 946.00 | | 26 427 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 895 975.00 | 34 913 419.00 | | 38 895 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 772 810.00 | 17 453 187.00 | | 18 772 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 304.00 | 3 837.00 | | 3 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 013 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 276 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 360 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 126 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 596 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 942 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 410 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 861.00 | 95 039.00 | | 18 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 650.00 | 23 817.00 | | 86 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 511.00 | 118 857.00 | | 109 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | 169 924.00 | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 577.00 | 71 696.00 | | 246 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 36 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 487.00 | 277 620.00 | | 266 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 976.00 | -158 762.00 | | -156 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 516.00 | 486 102.00 | | 269 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 203.00 | 639 693.00 | | 313 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 475 191.00 | 119 678 032.00 | | 115 475 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 040 154.00 | 117 927 910.00 | | 114 040 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 036.00 | 1 750 122.00 | | 1 435 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007 197.00 | 1 639 122.00 | 1 160 550.00 | 15 007 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790 428.00 | 1 620 726.00 | 1 114 922.00 | 14 790 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 646.00 | 3 701 895.00 | 298 751.00 | 4 000 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 875 439.00 | | | 3 875 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576 411.00 | | | 1 576 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 873 567.00 | 5 737 902.00 | 3 135 665.00 | 8 873 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 427 465.00 | 18 772 811.00 | 5 177 853.00 | 26 427 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |