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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 10 777.00 | 700.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451.00 | 11 751.00 | 700.00 | 12 451.00 |
BT Marchandises | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 807.00 | | 236 807.00 | 236 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 258.00 | 11 751.00 | 237 508.00 | 249 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 209 758.00 | | | 209 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 508.00 | | | 237 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 418.00 | | 11 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 418.00 | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VI Groupe et associés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 544.00 | | | 13 544.00 |