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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 10 824.00 | 658.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456.00 | 11 798.00 | 658.00 | 12 456.00 |
BT Marchandises | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 017.00 | 465.00 | 24 552.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 117.00 | 465.00 | 232 652.00 | 233 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 573.00 | 12 263.00 | 233 311.00 | 245 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451.00 | | 666.00 | 12 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 12 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 12 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | 666.00 | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 290.00 | 661.00 | 12 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 290.00 | 661.00 | 11 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
ZE Dividendes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 219.00 | | | 13 219.00 |