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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 11 195.00 | 282.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451.00 | 12 169.00 | 282.00 | 12 451.00 |
BT Marchandises | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 618.00 | | 237 618.00 | 237 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 069.00 | 12 169.00 | 237 900.00 | 250 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 178 660.00 | | | 178 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751.00 | 418.00 | | 11 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 418.00 | | 11 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VI Groupe et associés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
ST Autres comptes | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
ZE Dividendes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 106.00 | | | 12 106.00 |