| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 3 929.00 | 227.00 | 4 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 420 873.00 | 66 900.00 | 353 973.00 | 420 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 233.00 | 191 424.00 | 15 808.00 | 207 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 149.00 | 727 754.00 | 259 395.00 | 987 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 777.00 | | 353 777.00 | 353 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 266.00 | 990 009.00 | 993 257.00 | 1 983 266.00 |
BT Marchandises | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BZ Autres créances | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 180.00 | 990 009.00 | 1 152 171.00 | 2 142 180.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 349.00 | 776 349.00 | | 776 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DG Autres réserves | 52 080.00 | 94 245.00 | | 52 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 958.00 | -42 164.00 | | -61 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 860 843.00 | 882 798.00 | | 860 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 801.00 | 112 939.00 | | 96 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 37.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 512.00 | 88 682.00 | | 122 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 89 656.00 | | 69 823.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 328.00 | 291 315.00 | | 291 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 171.00 | 1 174 113.00 | | 1 152 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 366.00 | | 508 366.00 | 508 366.00 |
FG Production vendue services | 522 981.00 | | 522 981.00 | 522 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 348.00 | | 1 031 348.00 | 1 031 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 835.00 | |
GE Autres charges | | | 23 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | 4 452.00 | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 476.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 476.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | 3 976.00 | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | | | -972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 958.00 | -42 164.00 | | -61 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | 14 386.00 | | 7 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 777.00 | | | 353 777.00 |
UX Autres créances clients | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 364.00 | 42 435.00 | 44 930.00 | 87 364.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 391.00 | 138 614.00 | 353 777.00 | 492 391.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 990.00 | 246 060.00 | 44 930.00 | 290 990.00 |