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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 2 498.00 | 1 278.00 | 3 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 463 068.00 | 207 844.00 | 255 224.00 | 463 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 242.00 | 115 210.00 | 18 031.00 | 133 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 653.00 | 643 601.00 | 105 051.00 | 748 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 777.00 | | 303 777.00 | 303 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 879.00 | 969 155.00 | 688 723.00 | 1 657 879.00 |
BT Marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 239 310.00 | | 239 310.00 | 239 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 610.00 | | 298 610.00 | 298 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 490.00 | 969 155.00 | 987 334.00 | 1 956 490.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 349.00 | 776 349.00 | | 776 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DH Report à nouveau | -266 062.00 | -194 239.00 | | -266 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 776.00 | -71 823.00 | | 129 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 629.00 | 18 104.00 | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 707 059.00 | 582 758.00 | | 707 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 520.00 | 188 433.00 | | 165 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2 305.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 854.00 | 40 332.00 | | 33 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 697.00 | 73 383.00 | | 78 697.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 885.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 274.00 | 305 340.00 | | 280 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 334.00 | 888 098.00 | | 987 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 239.00 | 6 508.00 | | 13 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 777.00 | | 303 777.00 | 303 777.00 |
UX Autres créances clients | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 240.00 | 91 209.00 | 22 031.00 | 113 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 971.00 | 54 194.00 | 303 777.00 | 357 971.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 464.00 | 257 433.00 | 22 031.00 | 279 464.00 |