|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 700.00 | 60 026.00 | 2 674.00 | 62 700.00 |
AH Fonds commercial | 807 930.00 | | 807 930.00 | 807 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 58 880.00 | 53 906.00 | 4 974.00 | 58 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 110.00 | 103 754.00 | 61 356.00 | 165 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 564.00 | 217 685.00 | 888 879.00 | 1 106 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 393.00 | 132 588.00 | 728 805.00 | 861 393.00 |
BZ Autres créances | 251 260.00 | | 251 260.00 | 251 260.00 |
CF Disponibilités | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 697.00 | 132 588.00 | 1 021 109.00 | 1 153 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 261.00 | 350 273.00 | 1 909 988.00 | 2 260 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
CU Autres participations | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 725.00 | 769 725.00 | | 769 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
DG Autres réserves | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
DH Report à nouveau | 543 794.00 | 340 456.00 | | 543 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 190.00 | 203 338.00 | | 94 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 087.00 | 1 454 897.00 | | 1 549 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 820.00 | 28 768.00 | | 9 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 593.00 | 133 633.00 | | 161 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 81 328.00 | | 48 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 183.00 | 99 383.00 | | 97 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 278 538.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 42 516.00 | 21 320.00 | | 42 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 901.00 | 642 970.00 | | 360 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 988.00 | 2 097 867.00 | | 1 909 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 551.00 | 633 132.00 | | 359 551.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 756.00 | | 1 690 756.00 | 1 690 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 756.00 | | 1 690 756.00 | 1 690 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 281.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 980.00 | | 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 1 591.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 64.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 1 655.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -1 655.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -538.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 505.00 | 2 159 096.00 | | 1 771 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 315.00 | 1 955 759.00 | | 1 677 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 190.00 | 203 338.00 | | 94 190.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 400.00 | | 21 701.00 | 1 363 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 537.00 | 1 106 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 537.00 | 870 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 633.00 | | 4 534.00 | 1 144 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 823.00 | | 17 167.00 | 206 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 386.00 | 33 300.00 | | 184 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 466.00 | 6 560.00 | | 53 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 920.00 | 26 740.00 | | 130 920.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 174.00 | 72 414.00 | | 60 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 174.00 | 72 414.00 | | 60 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 174.00 | 72 414.00 | | 60 174.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 722 476.00 | | | 722 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
VC Groupe et associés | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VI Groupe et associés | 161 593.00 | 161 593.00 | | 161 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VP Divers | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 302.00 | 1 128 302.00 | | 1 128 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 551.00 | 359 551.00 | | 359 551.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 881.00 | 23 131.00 | | 22 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | 10 814.00 | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 162 745.00 | 193 380.00 | | 162 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 337.00 | 61 625.00 | | 55 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 455 032.00 | 671 308.00 | | 455 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 2 417.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 519.00 | 25 548.00 | | 23 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 051.00 | 937 127.00 | | 675 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |